[별지 제3호 서식] 환전업무현황

환전영업자명					환전등록번호
업무종류구분코드					작성기준일
보고서종류					보고주기	반기
작성기관		지정거래외국환은행(대리보고)
	소 속			직책	성 명	전화번호
작성자	은행 부(점)
확인자	은행 부(점)

환전영업자 업무현황보고서

구분 통화 종류별	전반기말 시재금 (A)	외국환 매입 (B)		외국환 매각 (C)		예치액		금반기말 시재금(E) (A+B-C-D)
		대고객 (환전)	대외국환1) 은 행	대고객 (환전･ 재환전)	대외국환 은 행	반기중 증감(D)	예치 잔액
US$
￥
CNY
EUR
기타
합계
거 주 자
비거주자

주 : 1) 보유외화를 외국통화로 교환하는 경우를 제외하고는 지정거래외국환은행으로부터 외국환을 매입할 수 없음

2) 미「달러」이외의 이종통화에 대한 대미「달러」환산은 해당반기 말일 현재 외국환중개회사의 장이 고시하는 환산율을 적용

* 이 보고는 「환전영업자 관리에 관한 고시」제12제3항에 따른 보고로서 제출시한은 반기 익월 20일까지입니다.

<참고>

환전영업자 업무현황보고서 작성시 확인사항

1. 합계란에 공란이 없어야 함

2. 미달러 이외의 이종통화는 해당 반기 말일 현재 외국환중개회사의 장이 고시하는 환산율(Cross rate) 적용

3. 거주자, 비거주자 금액 기입

4. 환전영업자가 지정거래외국환은행에 제출(지정거래외국환은행은 작성자 및 확인자란 기입)

5. 환전영업자명과 환전등록번호를 꼭 작성