[별지 제9호서식] 개인투자조합 자금운용현황

개인투자조합 자금운용현황

《조합명 :         투자조합》

1. 총괄

(단위 : 백만원)

구 분			전년말까지 누 계	금년도 실 적	누 계	비 고
수익	출 자 액
	투자 수익	주식 양도 차익
		배 당 수 익
		계
	기타 수익	금 융 상 품
		기 타
		계
	합 계
지출	투자	주 식
		전 환 사 채
		신주인수권부사채
		조건부지분인수계약
		계
	미투자 자산
	배 분
	관 리 보 수
	성 과 보 수
	기 타 경 비
	투 자 손 실
	합 계

2. 수익현황

(단위 : 백만원)

구 분	전년말까지 누계		금년도 실적		비 고
	금 액	내 역	금 액	내 역
주 식 양 도 차 익
배 당 수 익
금 융 상 품
기 타
계

3. 미투자자산 운용내역

(단위 : 백만원)

구 분	상품명	취득(예치) 기관	취득일	현재잔액	비 고
일 반 금 융 상 품
기 타
계

※ 기재요령과 첨부서류

1. 금융상품명은 구체적으로 기재하며, 상품내용이 많은 경우 동일한 양식으로 별지 작성

2. 합계액은 투자재원에서 벤처기업에 투자한 금액을 차감한 금액과 일치

3. 비고란에는 수익률 등을 기재

4. 투자현황

(단위 : 백만원)

주) 작성요령은 뒷장에 별첨

관 리 번 호	업 체 명 (전화번호)	자 본 금	투자 및 회수일자	투 자 내 역					합 계
	대 표 자	설 립 일
	소 재 지	벤처기업 확인번호		주 식 인 수	전 환 사 채	신주 인수권부사채	조건부 지분인수계약	계
			( )
			( )
			( )
			소 계 ( )
			( )
			( )
			( )
			소 계 ( )
			( )
			( )
			( )
			소 계 ( )
			( )
			( )
			( )
			소 계 ( )
합 계

"투자현황" 작성요령

1. 관리번호 : 투자업체별로 고유번호를 부여하여 자료제출시 동일번호로 계속 표시

2. 소 재 지 : 본사와 공장소재지를 시ㆍ군ㆍ구까지 표기하며, 상단에는 본사를 기재하고 하단에는 공장을 기재

3. 벤처기업 확인번호 : 벤처기업 확인증서에 기재된 확인번호 기재

4. 자  본  금 : 납입자본금 기재

5. 투자 및 회수일시 : 최초 투자일로부터 후속투자, 회수 등을 시차별로 해당 "투자내역"란에 모두 기재하되 회수는 원금회수금액을

(  )로 표시하며, 소계란에는 투자 및 총액을 기재하고 하단의 (  )로 회수총액을 기재

6. 주식인수 : 주식인수금액을 기재

7. 전환사채 : 무담보전환사채 인수금액을 기재

8. 신주인수권부사채 : 무담보신주인수권부사채 인수금액을 기재

9. 조건부지분인수계약 : 조건부지분인수계약 체결금액을 기재